2月10日，全國大部分地區(qū)陸續(xù)復(fù)工，一手抓防疫，一手抓生產(chǎn)。不過，現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)維持仍是民營企業(yè)活下去的血液命脈。第一財經(jīng)視頻連線河南、上海、北京、新疆、山東等不同地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、制造企業(yè)、旅游企業(yè)負責(zé)人，看看他們遇到的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)難題。

值得關(guān)注的是，除了員工工資、租金等硬成本之外，員工線下復(fù)工有效時間、銀行貸款周期、業(yè)務(wù)供應(yīng)匹配度，也是解鎖現(xiàn)金流的重要因素。

策劃：趙新艷 張媛

編導(dǎo)：王雙陽 石燁冰 王建愛

 

中鋼網(wǎng)董事長 姚紅超 ：

我們每天支付的工資、福利、運營加上租金的成本，每天都需要支付十幾萬塊錢，可能時間短了還行，時間長了壓力也會蠻大的。

艾錄股份董秘 陳雪騏：

公司的現(xiàn)金流儲備最多也只夠支撐兩個月的時間。員工的工資，五險一金，以及銀行的利息，就成為了兩個月內(nèi)會將公司現(xiàn)金流消耗殆盡的最大支出。

興竹信息董事長 趙翔玲：

無法進廠開展業(yè)務(wù)，你說甲方怎么會給我們付款，沒有錢，我們又怎么給員工發(fā)工資？現(xiàn)在真是雪上加霜啊！

行動者董事長 楊林：

最典型的比如說像我們線下培訓(xùn)這塊業(yè)務(wù)，如果疫情不能在三個月內(nèi)有效防止，有可能會影響至少半年的業(yè)務(wù)收入。這是第一個影響非常大的現(xiàn)金流收入為零的風(fēng)險；第二個，就是教育營地的建設(shè)項目也基本處于停滯的狀態(tài)，如果疫情遲遲不能退去，項目不能如期開工，影響是非常致命的。

新疆疆行志旅行社負責(zé)人 王帥：

目前對我們旅游行業(yè)也造成了非常大的一些困難，我們現(xiàn)在主要面對的資金壓力主要就是員工的工資、房租以及車輛，以及一些固定資產(chǎn)的按揭，主要向銀行支付的一些費用，這些費用比較大。其他的一些費用，像水電費這些費用都是一些小費用。再一個就是稅費這些東西，這些目前來說有資金上的一個困難。

山東濰坊某小微外貿(mào)企業(yè)老板 張海劍：

我們做貿(mào)易的，大部分錢都是在周轉(zhuǎn)當(dāng)中，你像我們目前大約有100萬的貨物沒有發(fā)出去，都在車間放著。因為出了疫情，我們發(fā)不出去。首先第一個原因是工廠不能上班，第二個原因，我們的信用證，從國外開回來信用證，銀行也不上班，我們簽不到信用證。最大的事情可能就是我們公司的業(yè)務(wù)，你沒有新的業(yè)務(wù)，老的業(yè)務(wù)又不能進行，這個公司除了貸款還有很多費用，比如有房租的費用，有平臺的費用，得用很多拓展的平臺，小企業(yè)一年也得40、50萬的費用，平均到每個月當(dāng)中這也是四五萬，不掙錢往里賠錢。