從中信建投、國(guó)泰君安機(jī)構(gòu)的年度策略進(jìn)一步梳理顯示，以半導(dǎo)體、算力為主的新質(zhì)生產(chǎn)力，以及以并購(gòu)重組、市值管理為主的政策類主題獲多家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看好。根據(jù)以上觀點(diǎn)，目前A股市場(chǎng)涉及的信創(chuàng)、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、AI算力板塊的公司共383家；9月24日至11月26日以來(lái)，累計(jì)呈現(xiàn)下跌的個(gè)股僅有5只，主要屬于信創(chuàng)及消費(fèi)電子板塊。

漲幅居前的以AI算力、半導(dǎo)體行業(yè)公司為主，翻倍股接近30只，其中半導(dǎo)體公司寒武紀(jì)-U9月24日以來(lái)漲幅接近130%，公司同時(shí)涉及消費(fèi)電子、AI算力概念；中科曙光同時(shí)涉及信創(chuàng)及AI算力概念，9月24日以來(lái)股價(jià)漲近110%。

從杠桿資金來(lái)看，與9月24日相比，最新融資余額（11月25日）增加的公司超過(guò)320家，188家公司獲融資客加倉(cāng)幅度超過(guò)50%，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板多家公司獲加倉(cāng)超過(guò)100%。

進(jìn)一步來(lái)看，上述383家公司中，9月24日以來(lái)跑輸Wind科技指數(shù)（27.62%），且最新融資余額較9月24日加倉(cāng)超過(guò)50%的公司僅有35家。按照首次公告日計(jì)算，今年以來(lái)參與并購(gòu)重組（含定增，剔除失敗案例）的公司僅有15家，涉及交叉概念的公司有鵬鼎控股、工業(yè)富聯(lián)、東山精密等。