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"強(qiáng)烈建議國慶不放假,我只想上班!"9月30日早上,乘地鐵趕往深圳福田中心區(qū)參加公司團(tuán)建的大張(化名),被手機(jī)上的段子逗笑了。
當(dāng)天是國慶長假前的最后一個(gè)工作日,也是A股節(jié)前最后一個(gè)交易日。上周(9月23日-9月27日)股市的史詩性大漲,令包括大張?jiān)趦?nèi)的無數(shù)股民為之激動(dòng),也掀起全民談股的熱潮。
在超常規(guī)政策組合拳刺激下,上周A股和港股迎來集體暴漲,領(lǐng)漲全球。其中,上證指數(shù)上漲12.81%,深證成指上漲17.83%,恒生指數(shù)上漲13%。滬深兩市和港股成交量也均創(chuàng)下天量,市場(chǎng)熱度多年罕見。
超強(qiáng)的財(cái)富效應(yīng)點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情,股市開戶量隨之猛增。29日上午,上交所啟動(dòng)競(jìng)價(jià)、綜合業(yè)務(wù)等平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)測(cè)試,競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)累計(jì)接收申報(bào)2.7億筆訂單,是歷史峰值的2倍。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為了滿足券商激增的開戶審核需求,破天荒地在周末臨時(shí)開放,提供生產(chǎn)服務(wù)環(huán)境。多家券商也緊急對(duì)網(wǎng)絡(luò)寬帶、主機(jī)資源等進(jìn)行擴(kuò)容升級(jí)。
29日晚間,央行會(huì)同金融監(jiān)管總局連發(fā)四項(xiàng)穩(wěn)地產(chǎn)政策,包括引導(dǎo)銀行降低存量房貸利率、統(tǒng)一房貸最低首付比例至15%、延長部分房地產(chǎn)金融政策文件的期限、優(yōu)化保障性住房再貸款政策。緊接著,上海、廣州、深圳三地連夜發(fā)布落地執(zhí)行方案,樓市步入空前政策寬松期。中國房地產(chǎn)報(bào)發(fā)表評(píng)論,將之稱為"樓市振奮之夜"。
在中國,股市跟樓市的景氣度向來高度關(guān)聯(lián),樓市振奮,很難不讓股市跟著振奮。氣氛烘托至此,大張和無數(shù)股民一樣預(yù)感:30日,大概率又將是一番風(fēng)云激蕩。
"炸裂"開局
新一個(gè)交易日開盤前,氣氛繼續(xù)在營造。手機(jī)推送的一條條消息,令大張既興奮,又緊張。
當(dāng)天,經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文稱,央行之前表示將創(chuàng)設(shè)新的貨幣政策工具支持股票市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。在股市表現(xiàn)較為低迷的背景下,推出支持資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,有望為市場(chǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)能和活力。
有證券類媒體報(bào)道,目前機(jī)構(gòu)投資者正全力看多、做多A股市場(chǎng)。而私募排排網(wǎng)最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,即將到來的國慶節(jié)長假,近七成私募選擇重倉或滿倉持股過節(jié)。媒體引述業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)稱,伴隨著政策積極信號(hào)超預(yù)期釋放,市場(chǎng)情緒有望持續(xù)改善,A股或延續(xù)反彈行情。
而在海外,華爾街對(duì)中國資產(chǎn)的熱情正在迅速升溫。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,9月23日至27日,KWEB、FXI、MCHI等多只海外上市的中國ETF資產(chǎn)規(guī)模激增,創(chuàng)出了階段新高,資金凈流入也創(chuàng)出近一年甚至三年來的新高。
各商業(yè)銀行批量調(diào)整存量房貸利率實(shí)施方案的消息也密集傳來。在一片摩拳擦掌聲中,時(shí)間越來越逼近北京時(shí)間上午9點(diǎn)半——A股開盤的時(shí)間。
8:50左右,手機(jī)推送消息:受外匯市場(chǎng)日元匯率大幅上漲等因素影響,日經(jīng)225指數(shù)當(dāng)日早盤跌超4.5%。大張的心里一沉。
9:00,富時(shí)中國A50指數(shù)期貨在上一交易日夜盤收跌1.1%的基礎(chǔ)上高開,隨即轉(zhuǎn)跌。但很快轉(zhuǎn)升,9:06時(shí)漲幅已擴(kuò)大至1%。大張的心稍許放下。
又過了幾分鐘,一條推送消息顯示,國家郵政局稱,截至9月29日,今年全國快遞業(yè)務(wù)收入突破1萬億元,自2021年以來,突破萬億大關(guān)的用時(shí)逐年縮短。這是一條好消息,大張心想。
央視新聞消息:中央氣象臺(tái)預(yù)報(bào),9月30日至10月1日,一股強(qiáng)冷空氣將繼續(xù)東移南下影響中東部大部地區(qū),帶來顯著降溫。但大張所在的股票交流微信群正熱火朝天。
9:21左右,港股競(jìng)價(jià)結(jié)果顯示恒生指數(shù)漲2.63%,恒生科技指數(shù)漲4.38%。大張眼前一亮。但緊接著的消息是,部分券商用戶反映銀證轉(zhuǎn)賬功能卡頓,無法給證券賬戶轉(zhuǎn)入資金。大張祈禱券商交易系統(tǒng)不要再像上周一樣出岔子。
9:30正式開盤,手機(jī)上彈出第一財(cái)經(jīng)AI快訊:上證指數(shù)漲3.47%,深證成指漲4.58%,創(chuàng)業(yè)板指漲5.77%,滬深300漲3.86%。港股方面,恒生指數(shù)開盤漲近3%,恒生科技指數(shù)漲5%。
大張所在的股友群徹底沸騰了,辦公室里一片歡呼,大家紛紛喊著補(bǔ)倉、加倉。
幾乎跟股市開盤同時(shí),國家統(tǒng)計(jì)局消息傳來:9月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.8%,比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn);綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.4%,比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局表示,這表明我國經(jīng)濟(jì)景氣水平總體回升,制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快,景氣度改善。
大張?jiān)诠捎讶豪锇l(fā)了兩個(gè)字:穩(wěn)了。
"相聚在新高"
當(dāng)天的行情,讓大張第一次領(lǐng)會(huì)到為什么把股票集體大幅上漲的股市稱為"牛市"。那種勢(shì)不可當(dāng)?shù)臎_擊力,就是群牛奮蹄的感覺。
開盤僅2分鐘,上證指數(shù)漲幅已擴(kuò)大至5%,深證成指漲6.4%,創(chuàng)業(yè)板指漲7.73%,兩市上漲個(gè)股達(dá)5058只。
開盤5分鐘后,上證指數(shù)漲5.72%,深證成指漲7.31%,創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大至9%。證券、白酒、房地產(chǎn)、軟件等方向漲幅居前,市場(chǎng)近500股漲超9%,160多股漲超11%。
此時(shí),富時(shí)中國A50指數(shù)期貨日內(nèi)漲超3%。港股同步大漲,券商股、內(nèi)房股領(lǐng)漲,券商龍頭國泰君安國際(01788.HK)漲超30%。
9:43左右,滬深兩市成交金額超5000億元,較上個(gè)交易日同時(shí)點(diǎn)放量超1750億元。
然而,就在此前后,之前一度漲超3%的富時(shí)中國A50指數(shù)期貨突然轉(zhuǎn)跌,一絲隱憂浮上大張的心頭。他看了眼手機(jī)最新推送消息:以色列國防軍表示,當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日凌晨對(duì)黎巴嫩的數(shù)十個(gè)真主黨目標(biāo)發(fā)動(dòng)新的攻擊。
而此刻,除了中國市場(chǎng),亞太其他多個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)其實(shí)并不好看:日經(jīng)225指數(shù)跌超4%,韓國綜合指數(shù)和菲律賓股指跌幅均超1%。晚些開盤的印度股市也出現(xiàn)顯著回調(diào)。有分析人士認(rèn)為,周邊市場(chǎng)下跌固然存在自身的原因,A股的分流效應(yīng)也是原因之一。
隨后,又傳來部分券商交易系統(tǒng)再現(xiàn)交易信息延遲的消息,有券商回應(yīng)稱系下單太大導(dǎo)致交易軟件崩潰所致,投資者只能暫時(shí)改由電話委托下單。好在故障得以快速排除。
9:53左右,上證指數(shù)回落至3153.70點(diǎn),這也是全天最低點(diǎn)位。之后,一波氣貫長虹的暴漲,就在一片混雜著驚訝、喜悅、恐懼、猶疑與悔恨的喧囂中,迅猛展開了。
10:05左右,大張目睹交易軟件上一個(gè)振奮人心的數(shù)字跳出:1萬億元!這是滬深兩市在不到35分鐘內(nèi)達(dá)成的成交金額,刷新了歷史最快破萬億紀(jì)錄。
與此同時(shí),富時(shí)中國A50指數(shù)期貨也再度翻紅。外匯市場(chǎng)消息顯示,美元兌離岸人民幣突破6.9900元關(guān)口,最新報(bào)6.9903元,日內(nèi)漲0.13%;美元兌在岸人民幣最新報(bào)7.0155元,日內(nèi)漲0.07%。
從國家外匯管理局方面?zhèn)鱽硐?,該局傳達(dá)學(xué)習(xí)了9月26日中央政治局會(huì)議精神,研究部署貫徹落實(shí)措施,將加力推出增量政策,進(jìn)一步加大外匯管理政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
10:30,開盤1小時(shí),滬深兩市成交金額已達(dá)1.26萬億元,較上個(gè)交易日此時(shí)放量超5600億元。ETF強(qiáng)勢(shì)放量,全市場(chǎng)成交額超10億元的ETF近20只。同時(shí)點(diǎn)消息顯示,北證50指數(shù)也大漲超13%,單日漲幅創(chuàng)歷史新高,出現(xiàn)多股封板漲停的難得盛景。
至10:53左右,創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大至10%,上證指數(shù)上漲4.86%,深證成指漲7.44%,兩市上漲個(gè)股5043只。創(chuàng)業(yè)板指近5個(gè)交易日累計(jì)漲幅超35%。
11:00左右,創(chuàng)業(yè)板指漲至11%,深證成指漲8.1%,上證指數(shù)漲5.49%,科創(chuàng)50指數(shù)漲逾12%,創(chuàng)下最高紀(jì)錄。北證50指數(shù)也以超15%的漲幅續(xù)創(chuàng)新高,北交所個(gè)股全線飄紅。滬深兩市成交金額突破1.5萬億元,較上個(gè)交易日同時(shí)段放量超7000億元。
中金所四大股指期貨持續(xù)拉升。中證1000股指期貨(IM)漲超8%,創(chuàng)今年1月以來新高。中證500股指期貨(IC)漲近7%,滬深300股指期貨(IF)漲超5%,上證50股指期貨漲超3%。
火熱的交易中,上交所傳來消息:定于10月7日組織開展十一假期后系統(tǒng)開機(jī)連通性測(cè)試,為相關(guān)機(jī)構(gòu)開機(jī)驗(yàn)證提供連通性測(cè)試環(huán)境。未雨綢繆,給擔(dān)心交易系統(tǒng)穩(wěn)定性的大張們吃下了一顆定心丸。
截至上午收盤,滬指漲5.70%,深成指漲8.28%,創(chuàng)業(yè)板指漲11.41%。滬深兩市成交額1.66萬億元,較上個(gè)交易日放量7125億元。
港股方面,香港恒生指數(shù)半日漲3.34%,恒生科技指數(shù)漲7.12%。國泰君安國際的漲幅擴(kuò)大至超55%。
中午休息時(shí),大張注意到媒體報(bào)道:中信建投首席策略官陳果在微信交流群里說,"相聚在新高"已兌現(xiàn),交流群名由"反攻"改為"信心重估牛",今年內(nèi)將不再更改群名。這讓大張對(duì)下午的開盤更期待了。
烈火烹油
果然,下午一開場(chǎng)就把節(jié)奏拉滿了。1分鐘之內(nèi),創(chuàng)業(yè)板指漲幅先后站上12%、13%,上證指數(shù)漲幅突破6%,深證成指漲幅擴(kuò)大至9%。
13:08左右,上證指數(shù)漲幅擴(kuò)大至7%,突破3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,近5個(gè)交易日大漲20%;深證成指漲9.56%,創(chuàng)業(yè)板指漲13.36%,兩市上漲個(gè)股5076只。北證50指數(shù)漲幅也擴(kuò)大至19%,20多分鐘后漲至20%,繼續(xù)刷新紀(jì)錄。
此時(shí),日經(jīng)225指數(shù)的跌幅正迫近5%??芍^冰火兩重天,大張?jiān)谛睦锔袊@。
財(cái)經(jīng)媒體上,瑞銀全球金融市場(chǎng)部中國主管房東明發(fā)表評(píng)論稱,上周標(biāo)志著整個(gè)A股市場(chǎng)的一個(gè)清晰的拐點(diǎn)。在近期強(qiáng)政策信號(hào)的推動(dòng)下,市場(chǎng)預(yù)期已經(jīng)有了比較明確的改變,投資者信心也有顯著恢復(fù),"接下來的關(guān)鍵是基本面的跟進(jìn)"。
13:38左右,滬深兩市成交額突破2萬億元,較前一交易日此時(shí)放量超8500億元,創(chuàng)出2015年6月15日以來的成交紀(jì)錄。
大約5分鐘后,深證成指漲幅擴(kuò)大至10%,上證指數(shù)漲7.38%,創(chuàng)業(yè)板指漲14.18%,兩市上漲個(gè)股5081只。中證500股指期貨(IC2410)主力合約觸及漲停,創(chuàng)去年9月以來新高。
此時(shí),港股也在繼續(xù)拉升,恒生科技指數(shù)漲幅擴(kuò)大至8%,恒生指數(shù)漲3.7%以上。港股中資券商股暴漲,申萬宏源香港(00218.HK)漲107%,興證國際(06058.HK)漲超63%。隨后,A股除了停牌中的海通證券(600837.SH)、國泰君安(601211.SH)外,41家上市券商集體盤中漲停。"牛市旗手"們?nèi)绱?quot;炸裂"的表現(xiàn),看得大張目瞪口呆。
13:55左右開始的5分鐘之內(nèi),A股再次迎來一波標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)。先是深證成指突破10500點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,隨后,創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大至15%,滬指漲幅擴(kuò)大至8%。其間,富時(shí)A50中國指數(shù)期貨漲幅擴(kuò)大至4%,為2023年2月以來最高水平。恒生指數(shù)也漲超4%,恒生科技指數(shù)漲超8.5%。
14:28左右,滬深兩市成交額突破2.36萬億元,刷新2015年5月28日創(chuàng)下的A股單日成交額的歷史紀(jì)錄。單個(gè)交易標(biāo)的方面,多只股票ETF創(chuàng)下單日成交紀(jì)錄,其中,華泰柏瑞滬深300ETF成交額超215億元,打破9年前的ETF單日最高成交額紀(jì)錄;貴州茅臺(tái)(600519.SH)成交額突破240億元,創(chuàng)歷史天量。
14:46左右,滬深兩市成交額突破2.5萬億元。
至當(dāng)日15:00,A股市場(chǎng)以滬指漲8.06%、深成指漲10.67%、創(chuàng)業(yè)板指漲15.36%、北證50指數(shù)漲22.84%亮眼表現(xiàn),結(jié)束全天火熱的交易。當(dāng)天滬深京三市成交額超2.6萬億元(其中滬深兩市成交額2.59萬億元),創(chuàng)下歷史新高。滬深兩市超700只個(gè)股漲停,超2700只個(gè)股漲超10%。
比A股晚1小時(shí)收盤的港股,收盤漲幅較之前有所收窄:恒生指數(shù)收漲2.43%,恒生科技指數(shù)漲6.7%。
而在此之前,日經(jīng)225指數(shù)全天收盤下跌4.8%,跌破38000點(diǎn);韓國綜合指數(shù)收跌2.11%。
當(dāng)晚,央視新聞聯(lián)播以《A股大漲,成交超2.6萬億創(chuàng)新高》為題再次報(bào)道A股,時(shí)長近40秒。新聞聯(lián)播上次報(bào)道A股行情還要追溯到2020年7月6日,當(dāng)天滬指漲近6%,創(chuàng)2年半新高,兩市日成交額逾1.5萬億元。
冷靜,冷靜
大張和股友們總結(jié)下來,9月30日的A股,誕生了六項(xiàng)新紀(jì)錄——
指數(shù)方面:創(chuàng)業(yè)板指單日漲幅最高紀(jì)錄(15.36%),5日上漲42.12%;科創(chuàng)50指數(shù)單日漲幅最高紀(jì)錄(17.88%),5日上漲35.66%;北證50指數(shù)單日漲幅最高紀(jì)錄(22.84%),5日上漲46.86%;深成指單日漲幅創(chuàng)實(shí)行漲跌幅限制以來最高紀(jì)錄(10.67%),5日上漲30.26%。
成交額方面,滬深單日成交額創(chuàng)出歷史新高;開盤35分鐘成交額破萬億,刷新歷史最快破萬億紀(jì)錄。
據(jù)Wind數(shù)據(jù),9月30日A股總市值增長超7.35萬億元,最近5個(gè)交易日累計(jì)增長超17.23萬億元。東方港灣董事長但斌9月30日在微博發(fā)文稱,部分同事今天大豐收,他們幾天的收益,甚至超越了自己(但斌)全年美股的收益。
短短數(shù)個(gè)交易日,滬深300指數(shù)已自階段低點(diǎn)升逾20%,這意味著A股已邁向技術(shù)性牛市。面對(duì)這場(chǎng)前所未見的財(cái)富盛筵,包括外資在內(nèi)的各路資金熱情高漲。有海外對(duì)沖基金人士對(duì)記者表示,"現(xiàn)在外資客戶的情緒是‘ABC’三個(gè)字——‘All-in Buy China’(滿倉買入中國)。"
在第一財(cái)經(jīng)電視《首席策略薈》節(jié)目中,瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示,提振股票市場(chǎng)信心是當(dāng)前政策發(fā)力的重點(diǎn)之一,隨著寬松政策進(jìn)一步落地,更多耐心資本、長期投資者會(huì)入市。
而在一片狂熱當(dāng)中,也不乏冷靜的聲音。大張注意到,同樣在上述節(jié)目中,國投證券首席策略分析師林榮雄指出,"十一"假期之后,市場(chǎng)的急牛、快牛應(yīng)該是不可持續(xù)的,這種急牛快牛也不利于資本市場(chǎng)長期的健康穩(wěn)定發(fā)展。大張深以為然。
上周四,中央政治局召開會(huì)議研究部署經(jīng)濟(jì)工作,其中的一些措辭,凸顯對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的一些"新的情況和問題"的高度重視。會(huì)議要求,"要全面客觀冷靜看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),正視困難、堅(jiān)定信心,切實(shí)增強(qiáng)做好經(jīng)濟(jì)工作的責(zé)任感和緊迫感"。
9月27日,國家統(tǒng)計(jì)局公布,今年1-8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額46527.3億元,同比增長0.5%;8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降17.8%。國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師于衛(wèi)寧表示,國內(nèi)消費(fèi)需求依然偏弱,外部環(huán)境復(fù)雜多變,工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需繼續(xù)鞏固。
30日當(dāng)天,國家統(tǒng)計(jì)局公布的9月中國采購經(jīng)理指數(shù)還提到,非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%,比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn),表明非制造業(yè)景氣水平小幅回落。其中,服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.9%,比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。第一財(cái)經(jīng)記者注意到,這是服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)自去年12月以來首次萎縮。
綜合各方觀點(diǎn)來看,當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的主要矛盾是國內(nèi)有效需求不足引發(fā)的供需失衡,繼而導(dǎo)致宏觀數(shù)據(jù)與微觀感受的背離。這種背離會(huì)對(duì)消費(fèi)和投資的有效提振產(chǎn)生不利影響,而這種影響難免會(huì)反映到股票市場(chǎng)上?;诖?,股票投資仍需保持冷靜、理性。
A股史無前例的瘋狂4小時(shí)(A股交易時(shí)間)已經(jīng)落幕,大張公司的團(tuán)建活動(dòng)也演變成了一場(chǎng)炒股交流會(huì)。好消息仍不斷傳來——六大國有商業(yè)銀行宣布將批量調(diào)整存量房貸利率,上海清算所宣布繼續(xù)全額減免所有債券的發(fā)行登記費(fèi),北京發(fā)布進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)相關(guān)政策……大張對(duì)投資、對(duì)生活有了更多的期待。
投資者需考慮提前布局“春季躁動(dòng)”。
科技股全線反彈,CPO、高速銅連接、算力硬件、數(shù)據(jù)中心、微信小店、人形機(jī)器人、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子題材活躍;基建、電力、煤炭板塊回調(diào)。
科技股全線反彈,CPO、高速銅連接、算力硬件、數(shù)據(jù)中心、微信小店、人形機(jī)器人、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子題材活躍;基建、電力、煤炭板塊回調(diào)。
板塊方面,AI應(yīng)用、抖音豆包、培育鉆石、金融科技、網(wǎng)絡(luò)安全、消費(fèi)電子、跨境電商、機(jī)器人題材紛紛走弱;銀行股再度走強(qiáng);煤炭、石油行業(yè)漲幅居前。
高速銅連接、西部大基建、6G、光伏、醫(yī)藥生物題材走強(qiáng)。培育鉆石、電商、抖音豆包、首發(fā)經(jīng)濟(jì)、AI應(yīng)用題材走弱。