上周市場熱點明顯在科創(chuàng)板、在高端制造、新技術(shù)應(yīng)用。但同時我們已經(jīng)關(guān)注到“金融”表現(xiàn)的可能性。

在沉寂了一些時日后，昨天“金融”板塊有了不錯的表現(xiàn)，如果不出意外，估計還會延續(xù)些時間。所以波段的盈利機(jī)會依然存在。

從北向資金的流入方向上看，顯然進(jìn)入深市的量遠(yuǎn)比進(jìn)入滬市的量大，這也可以從近期中小創(chuàng)及深成指的走勢強(qiáng)于主板指數(shù)的表象上直接看到。

由此而來對前期新技術(shù)應(yīng)用類的內(nèi)容可以適當(dāng)跟隨，同時要注意關(guān)鍵位置的突破與否，不能突破可短線止盈落袋。

對于接下來的操作機(jī)會一定會是：前赴后繼、延綿不斷的！只不過各個方向可持續(xù)性操作的時間周期不同而已。

一直以來，總想學(xué)習(xí)用價值投資的思維去進(jìn)行實戰(zhàn)，可對于當(dāng)下的非趨勢性行情這種方式難度很大。真正有“價值”走持續(xù)上行的個股大約在1%以內(nèi)。而且即使找到，買進(jìn)也需要在持股的過程中堅定自己看好后市的信念，否則很容易功虧一簣。

市場觀點：

保持我周五的節(jié)目看法：繼續(xù)謹(jǐn)慎看反彈

操作思路：合理配置，短波交易

參考板塊：除去前面的內(nèi)容，感覺“電力”、“文化”可以關(guān)注一下。

從上個交易日滬深港通資金運行方向上看，北向資金滬市流出4億左右，深市流人8億左右！

—— 以上是個人觀點：僅供參考，不構(gòu)成投資建議，操作風(fēng)險自負(fù)

—— 如有涉及個股均為分析案例，不構(gòu)成任何交易建議

—— 股市有風(fēng)險、投資需謹(jǐn)慎

昨日在四部委的利好刺激下兩市高開，主板直接開在20日生命線上，金融股發(fā)力推升指數(shù)上行，量能不濟(jì)呈現(xiàn)沖高回落。晚間重要會議信息量比較大，對今日開盤也將有影響，筆者簡單總結(jié)幾點，第一未提及結(jié)構(gòu)性去杠桿，無疑是利好二級;第二貨幣政策結(jié)構(gòu)性放松，相對利好;第三對房地產(chǎn)依舊壓制，今日地產(chǎn)股或低開拖累指數(shù);第四科創(chuàng)板堅守定位，提高上市公司質(zhì)量，對科創(chuàng)板有所提振。

回到市場，晚間歐洲市場重挫，美股調(diào)整，離岸人民幣三連貶，今日或?qū)⒌烷_回探，下方關(guān)注昨日留下的跳空缺口是否封閉回補。兩市在沒有增量資金的情況下，大概率維持震蕩反復(fù)的節(jié)奏。技術(shù)面60分鐘MACD有背離跡象，短線操作依舊建議高拋為主，等下半周低吸機(jī)會，總倉位3-5成。

札記：

加大各種惠民政策的執(zhí)行力度，加大債轉(zhuǎn)股降低制造業(yè)負(fù)債，釋放制造業(yè)活力；鼓勵制造業(yè)投資；更加積極的財政政策保駕護(hù)航；降低地方債違約風(fēng)險；舊房改造、城市停車場建設(shè)、城鄉(xiāng)結(jié)合部一體化建設(shè)，補短板惠民工程逐步展開；

瑞華事件在發(fā)酵，將從擬IPO企業(yè)擴(kuò)散到上市企業(yè)；

堅守以信披為核心的注冊制，不僅僅是科創(chuàng)板的基石，也會在逐步按計劃依次展開，將有更多公司因為信披違規(guī)被處罰、企業(yè)老板被刑拘、公司面臨退市，基本分析更加重要！

美聯(lián)儲明晨預(yù)計將降息，會造成美股短期“短路”、“混亂”；我們預(yù)期會保持定力，維持利率暫時不動，因為畢竟由于豬肉、蔬菜、水果等因素，我們的CPI在2.7%的位置，相對處于比較“舒服”的區(qū)間，降息會誘發(fā)通脹上行壓力，料靜觀其變

在這種背景下，市場將選擇”新藍(lán)籌”抱團(tuán)取暖；“新藍(lán)籌”的特點是基于“新基建”邏輯下的投資標(biāo)的，“老藍(lán)籌”是基于地產(chǎn)基建基礎(chǔ)上，除了保險、券商外，均將承受壓力，市場風(fēng)格處于轉(zhuǎn)換階段！

大盤觀點：

上證指數(shù)在金融帶動下，沖破頸線后回落，成交沒有放大，漲停個股角度，可持續(xù)性較差（唯有多元金融板塊兩只低位板個股空間感較好，今日延續(xù)漲停是大概率）；六十分鐘頂背離，需要小級別完成五浪調(diào)整；維持本8月1（2）日-8月5日進(jìn)入周期轉(zhuǎn)換窗口判斷！

成交金額看相對分散

融資融券角度，主要是金融板塊

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科創(chuàng)板融券賣出較多的個股注意回避風(fēng)險

操作建議：

券商、“新基建”板塊個股、自主可控板塊、5G板塊

倉位配置：

三成倉位，市場選擇向上順勢加倉！