上周市場(chǎng)熱點(diǎn)明顯在科創(chuàng)板、在高端制造、新技術(shù)應(yīng)用。但同時(shí)我們已經(jīng)關(guān)注到“金融”表現(xiàn)的可能性。

在沉寂了一些時(shí)日后，昨天“金融”板塊有了不錯(cuò)的表現(xiàn)，如果不出意外，估計(jì)還會(huì)延續(xù)些時(shí)間。所以波段的盈利機(jī)會(huì)依然存在。

從北向資金的流入方向上看，顯然進(jìn)入深市的量遠(yuǎn)比進(jìn)入滬市的量大，這也可以從近期中小創(chuàng)及深成指的走勢(shì)強(qiáng)于主板指數(shù)的表象上直接看到。

由此而來(lái)對(duì)前期新技術(shù)應(yīng)用類的內(nèi)容可以適當(dāng)跟隨，同時(shí)要注意關(guān)鍵位置的突破與否，不能突破可短線止盈落袋。

對(duì)于接下來(lái)的操作機(jī)會(huì)一定會(huì)是：前赴后繼、延綿不斷的！只不過(guò)各個(gè)方向可持續(xù)性操作的時(shí)間周期不同而已。

一直以來(lái)，總想學(xué)習(xí)用價(jià)值投資的思維去進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)，可對(duì)于當(dāng)下的非趨勢(shì)性行情這種方式難度很大。真正有“價(jià)值”走持續(xù)上行的個(gè)股大約在1%以內(nèi)。而且即使找到，買進(jìn)也需要在持股的過(guò)程中堅(jiān)定自己看好后市的信念，否則很容易功虧一簣。

市場(chǎng)觀點(diǎn)：

保持我周五的節(jié)目看法：繼續(xù)謹(jǐn)慎看反彈

操作思路：合理配置，短波交易

參考板塊：除去前面的內(nèi)容，感覺(jué)“電力”、“文化”可以關(guān)注一下。

從上個(gè)交易日滬深港通資金運(yùn)行方向上看，北向資金滬市流出4億左右，深市流人8億左右！

—— 以上是個(gè)人觀點(diǎn)：僅供參考，不構(gòu)成投資建議，操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)

—— 如有涉及個(gè)股均為分析案例，不構(gòu)成任何交易建議

—— 股市有風(fēng)險(xiǎn)、投資需謹(jǐn)慎

昨日在四部委的利好刺激下兩市高開，主板直接開在20日生命線上，金融股發(fā)力推升指數(shù)上行，量能不濟(jì)呈現(xiàn)沖高回落。晚間重要會(huì)議信息量比較大，對(duì)今日開盤也將有影響，筆者簡(jiǎn)單總結(jié)幾點(diǎn)，第一未提及結(jié)構(gòu)性去杠桿，無(wú)疑是利好二級(jí);第二貨幣政策結(jié)構(gòu)性放松，相對(duì)利好;第三對(duì)房地產(chǎn)依舊壓制，今日地產(chǎn)股或低開拖累指數(shù);第四科創(chuàng)板堅(jiān)守定位，提高上市公司質(zhì)量，對(duì)科創(chuàng)板有所提振。

回到市場(chǎng)，晚間歐洲市場(chǎng)重挫，美股調(diào)整，離岸人民幣三連貶，今日或?qū)⒌烷_回探，下方關(guān)注昨日留下的跳空缺口是否封閉回補(bǔ)。兩市在沒(méi)有增量資金的情況下，大概率維持震蕩反復(fù)的節(jié)奏。技術(shù)面60分鐘MACD有背離跡象，短線操作依舊建議高拋為主，等下半周低吸機(jī)會(huì)，總倉(cāng)位3-5成。

札記：

加大各種惠民政策的執(zhí)行力度，加大債轉(zhuǎn)股降低制造業(yè)負(fù)債，釋放制造業(yè)活力；鼓勵(lì)制造業(yè)投資；更加積極的財(cái)政政策保駕護(hù)航；降低地方債違約風(fēng)險(xiǎn)；舊房改造、城市停車場(chǎng)建設(shè)、城鄉(xiāng)結(jié)合部一體化建設(shè)，補(bǔ)短板惠民工程逐步展開；

瑞華事件在發(fā)酵，將從擬IPO企業(yè)擴(kuò)散到上市企業(yè)；

堅(jiān)守以信披為核心的注冊(cè)制，不僅僅是科創(chuàng)板的基石，也會(huì)在逐步按計(jì)劃依次展開，將有更多公司因?yàn)樾排`規(guī)被處罰、企業(yè)老板被刑拘、公司面臨退市，基本分析更加重要！

美聯(lián)儲(chǔ)明晨預(yù)計(jì)將降息，會(huì)造成美股短期“短路”、“混亂”；我們預(yù)期會(huì)保持定力，維持利率暫時(shí)不動(dòng)，因?yàn)楫吘褂捎谪i肉、蔬菜、水果等因素，我們的CPI在2.7%的位置，相對(duì)處于比較“舒服”的區(qū)間，降息會(huì)誘發(fā)通脹上行壓力，料靜觀其變

在這種背景下，市場(chǎng)將選擇”新藍(lán)籌”抱團(tuán)取暖；“新藍(lán)籌”的特點(diǎn)是基于“新基建”邏輯下的投資標(biāo)的，“老藍(lán)籌”是基于地產(chǎn)基建基礎(chǔ)上，除了保險(xiǎn)、券商外，均將承受壓力，市場(chǎng)風(fēng)格處于轉(zhuǎn)換階段！

大盤觀點(diǎn)：

上證指數(shù)在金融帶動(dòng)下，沖破頸線后回落，成交沒(méi)有放大，漲停個(gè)股角度，可持續(xù)性較差（唯有多元金融板塊兩只低位板個(gè)股空間感較好，今日延續(xù)漲停是大概率）；六十分鐘頂背離，需要小級(jí)別完成五浪調(diào)整；維持本8月1（2）日-8月5日進(jìn)入周期轉(zhuǎn)換窗口判斷！

成交金額看相對(duì)分散

融資融券角度，主要是金融板塊

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科創(chuàng)板融券賣出較多的個(gè)股注意回避風(fēng)險(xiǎn)

操作建議：

券商、“新基建”板塊個(gè)股、自主可控板塊、5G板塊

倉(cāng)位配置：

三成倉(cāng)位，市場(chǎng)選擇向上順勢(shì)加倉(cāng)！