金融要素市場是國務(wù)院或金融監(jiān)管部門批準設(shè)立，從事特許金融管理及服務(wù)，保障金融業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的金融職能機構(gòu)，是金融資產(chǎn)交易、貨幣資金融通、金融資源配置、金融風險監(jiān)管的重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，也是長三角一體化“一級三區(qū)一高地”戰(zhàn)略定位、上海國際金融中心“6+1”格局等國家戰(zhàn)略規(guī)劃“落地生根”的“擎天支柱”之一。

交通銀行（下稱“交行”）作為唯一總部在滬的國有大型商業(yè)銀行，歷來重視金融要素市場的業(yè)務(wù)發(fā)展和客戶服務(wù)。2017年，更是率先在總行同業(yè)與市場板塊內(nèi)設(shè)立了同業(yè)戰(zhàn)略客戶部，發(fā)揮總行專業(yè)、視野、信息和技術(shù)優(yōu)勢，提升金融要素市場服務(wù)能級。

金融要素市場牌照資格最齊備

交行是唯一總部在上海的國有大型銀行，而上海也是我國金融要素市場的發(fā)源地和主要聚集地。自1988年全國首家外匯調(diào)劑公開交易市場在滬設(shè)立開始，上海證券交易所、全國銀行間同業(yè)拆借中心、上海期貨交易所相繼成立，經(jīng)過30余年的發(fā)展，形成了集聚股票、債券、貨幣、外匯、票據(jù)、期貨、黃金、保險等體系健全、門類豐富的全國性金融要素市場。

交行與金融要素市場的緊密聯(lián)系源遠流長。1989年協(xié)助上海市政府和中國人民銀行籌建上海證券交易所；作為中國第一家赴境外上市、第一家A+H股上市的商業(yè)銀行，借助資本市場功能作用，穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、證券、信托、金融租賃、基金管理、保險和離岸金融服務(wù)。2009年支持中國人民銀行籌建銀行間市場清算所，積極拓展我國場外金融市場中央對手清算服務(wù)體系；作為第一批綜合清算會員，交行已發(fā)展成為開辦中央對手清算業(yè)務(wù)品類最全的市場機構(gòu)，綜合業(yè)務(wù)排名居市場第一。

交行是金融要素市場牌照資格最齊備的綜合金融服務(wù)商之一，借助自營交易、代客交易、存管托管、清算結(jié)算、流動性支持等多種“身份”和業(yè)務(wù)服務(wù)，以客戶需求為導(dǎo)向、以交易結(jié)算為紐帶、以產(chǎn)品系統(tǒng)為抓手，廣泛連接、服務(wù)“金融要素市場生態(tài)圈”中的交易所、結(jié)算公司、商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、特殊法人機構(gòu)、企業(yè)法人和零售客戶等各類市場參與主體。

值得一提的是，交行是首家與中央國債開展“同業(yè)授信質(zhì)押業(yè)務(wù)”，首批開展證券“滬港通”、黃金國際板、“債券通”、原油期貨、人民幣利率互換、標債遠期、信用違約互換等各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開發(fā)投產(chǎn)金融要素市場高級內(nèi)評模型，推動落實中央對手方的授信釋放和資本減計，降低自營和代客交易業(yè)務(wù)的資本消耗，活躍市場交易。上海清算所結(jié)算存款份額首居市場第一，證券資金結(jié)算量居于行業(yè)前四，期貨交易所市場結(jié)算份額30%~40%，業(yè)務(wù)創(chuàng)新和結(jié)算服務(wù)能力均居于市場首位。通過人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）辦理的跨境清算筆數(shù)和數(shù)量分別位居市場第四、第五。

交行作為上海黃金交易所首批金融類會員、上海期貨交易所首批非期貨公司類自營會員，積極把握上海國際金融中心建設(shè)契機，獲得“上海金”“上海銀”定價、黃金白銀期貨做市等重要資質(zhì)，達成多項市場首單、首日交易，保持貴金屬市場活躍交易銀行地位。

金融服務(wù)助力長三角一體化

作為唯一總部在上海的國有大型銀行，交行始終致力于用金融優(yōu)勢助力長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展。

縱覽長三角戰(zhàn)略對標的以紐約、芝加哥、東京、倫敦、巴黎為核心的全球五大世界級城市群，尤其是兼具全球金融中心的紐約和倫敦，其主要特點是集聚產(chǎn)業(yè)、金融、科技、文化、人才等資源稟賦，通過各級城市之間的基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、核心優(yōu)勢分工協(xié)作，形成龐大的立體城市群網(wǎng)絡(luò)，提升國際競爭力。

交行的戰(zhàn)略新內(nèi)涵致力于打造“最佳財富管理銀行”，與此同時，該戰(zhàn)略也始終旨在突出服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰(zhàn)略的工作主線，與金融要素市場在服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、金融高水平開放，提高經(jīng)濟金融運行效率和金融資源配置能力等國家戰(zhàn)略方面的基礎(chǔ)、管道和橋頭堡作用“天然契合”。

一方面，憑借交行金融要素市場牌照資格齊備優(yōu)勢，發(fā)揮金融科技作用，適應(yīng)創(chuàng)新產(chǎn)品迭出、交易結(jié)算模式多樣、全額凈額高頻并發(fā)等新形勢新要求，持續(xù)升級“金融要素市場清算服務(wù)平臺”和多樣化客戶服務(wù)終端，為中外資市場參與機構(gòu)提供便捷快速的綜合金融服務(wù)，構(gòu)筑經(jīng)濟金融多層次立體生態(tài)體系的“水電煤”。

另一方面，通過集團內(nèi)外、跨區(qū)域、跨板塊、跨行業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，客戶、產(chǎn)品、資金、業(yè)務(wù)、信息、風險防范的有效連接，探索價值業(yè)務(wù)在“現(xiàn)貨與期貨”、“貨幣與資本”、“場內(nèi)與場外”、“在岸與離岸”、“一級與二級”等各類細分市場之間的聯(lián)動與轉(zhuǎn)換，助力提升“上海價格”的定價能力和話語權(quán)，以及上海金融要素市場吸引和配置全球資源的能力。

加速金融市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新

近年來交行不斷加速金融市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新，助力長三角一體化發(fā)展。

例如，為滿足投資者需求并助力長三角一體化發(fā)展，交行聯(lián)合中央國債登記結(jié)算有限公司共同發(fā)布了首個支持長三角一體化的商業(yè)銀行債券指數(shù)——“中債-交行長三角債券優(yōu)選指數(shù)”。指數(shù)樣本為長三角區(qū)域發(fā)行人在境內(nèi)公開發(fā)行上市流通的高信用等級債券，目前覆蓋90個發(fā)行主體，298只債券。

同時，在配合滿足全行廣義信貸監(jiān)管指標限制的情況下，交行積極推動同業(yè)借款業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足金融租賃、汽車金融、消費金融等同業(yè)客戶的融資需求。

外匯業(yè)務(wù)也是交行的優(yōu)勢項目。圍繞長三角一體化“走出去”、“引進來”客戶，發(fā)揮交行國際化優(yōu)勢，不斷豐富匯率產(chǎn)品線。目前產(chǎn)品類型包括：代客結(jié)售匯、代客外匯買賣、人民幣對外匯期權(quán)、人民幣對外幣貨幣掉期、外幣利率互換等。以專業(yè)團隊對接客戶匯率避險需求，在江蘇省、上海市分行國際部創(chuàng)新成立代客交易團隊，根據(jù)當?shù)匦袠I(yè)特征、客戶特征，為重點客戶提供定制化匯率風險管理方案。在上海自貿(mào)區(qū)FT賬戶現(xiàn)有政策規(guī)定框架下，與同業(yè)達成首筆自貿(mào)區(qū)FT賬戶線上EUR/USD遠期和期權(quán)交易，有效助力自貿(mào)區(qū)內(nèi)機構(gòu)開展外匯風險對沖。

2019年8月，利率市場化改革加速推進，LPR（貸款報價利率）問世，交行也創(chuàng)新開展利率互換業(yè)務(wù)。為將人民幣利率下行趨勢盡快傳導(dǎo)至市場實體，有效滿足企業(yè)規(guī)避利率風險和降低融資成本的需求，敘做了市場首單LPR基準的代客利率互換交易和5年期LPR基準的利率互換交易，為完善LPR形成機制發(fā)揮積極作用。

此外，交行也致力于為區(qū)域內(nèi)重點客戶提供流動性支持。截至2019年11月末，交行金融市場業(yè)務(wù)中心在長三角地區(qū)服務(wù)同業(yè)客戶數(shù)231戶，覆蓋了長三角地區(qū)的主要同業(yè)客戶。一是積極拓展區(qū)內(nèi)同業(yè)客戶法人賬戶透支業(yè)務(wù)，為在交行開立同業(yè)往來賬戶的同業(yè)客戶提供短期資金融通服務(wù)，重點服務(wù)交行優(yōu)質(zhì)客戶。二是開展區(qū)域內(nèi)重點客戶債券回購業(yè)務(wù)流動性支持，交行作為逆回購方為正回購方提供短期流動性支持。充分發(fā)揮流動性支持業(yè)務(wù)的杠桿作用，撬動分行負債類、代客交易類、結(jié)算類業(yè)務(wù)發(fā)展，提升客戶綜合貢獻度，實現(xiàn)雙方互惠互利。

未來，隨著中國金融要素市場不斷完備、金融基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善、金融開放不斷加速，作為“財富管理銀行”，交行也將在金融服務(wù)長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮更重要的作用。

點擊此處可觀看更多長三角專題內(nèi)容