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          華爾街到陸家嘴精選丨超級利好:外資輪番唱多中國資產(chǎn)!歐股十年最佳開局 跑贏美股 能否逆襲?黃金連漲5周 一路奔向3000美元/盎司?

          第一財經(jīng) 2025-02-10 09:22:10 聽新聞

          作者:從華爾街到陸家嘴    責編:羅懿

          多家外資機構發(fā)聲:做多中國股票;歐股十年最佳開局!跑贏美股 能否逆襲?
          美國1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅低于預期 失業(yè)率意外降至4% 3月降息或繼續(xù)暫停丨從華爾街到陸家嘴

          多家外資機構發(fā)聲:做多中國股票!

          美國銀行的策略師們建議做多中國股票,因為他們預計與美國的貿(mào)易和技術戰(zhàn)不會升級。稍早之前,高盛發(fā)布研報稱,DeepSeek的崛起,為中概科技股帶來了中長期價值重估的機會。高盛維持對MSCI中國指數(shù)的超配評級,預計該指數(shù)今年將上漲14%,樂觀預期下漲幅甚至將達28%。此外,A股也將受益于AI軟技術(AI應用領域)的發(fā)展,軟技術領域的股票將更加領先市場。德銀也表示,2025年將是中國企業(yè)在全球崛起的一年,中國股票估值折價的現(xiàn)象將消失。該行表示,A股和港股的牛市周期已于2024年開啟,有望持續(xù)下去并超過此前高點。此外,貝萊德基金也稱,對未來12-36個月的中期中國市場保持樂觀,看好中國股票和利率債。

          評論員許戈:近期,多家外資機構紛紛發(fā)聲,看好中國資產(chǎn),特別是中國股票和利率債。美銀、高盛、德銀和貝萊德基金等機構均表達了對中國市場的樂觀預期,認為中國股票,特別是科技股將迎來中長期價值重估的機會。理由有幾點:中國資產(chǎn)估值低,外資之前沒有考慮到像DeepSeek等科技公司及技術的崛起,美股目前面臨調(diào)整,資金可能轉(zhuǎn)向,同時預計中美摩擦可能緩和等,總體有利于中國資產(chǎn)今年的反彈 。

          國金證券財富中心策略分析師黃岑棟:經(jīng)濟向好、外圍風險可控、政策預期等三方面推動指數(shù),A股“春季躁動”行情可期。

          歐股十年最佳開局!跑贏美股 能否逆襲?

          今年初,歐洲股市表現(xiàn)強勁,創(chuàng)下十年來最佳開局,德國DAX指數(shù)和法國CAC 40指數(shù)分別上漲超9%和8%,斯托克600指數(shù)近一個月漲超5.2%,遠超標普500指數(shù)。分析認為,歐洲股市估值低、企業(yè)盈利增長預期樂觀、政治經(jīng)濟前景改善、歐洲央行降息預期升溫,是主要原因。但長期挑戰(zhàn)如能源依賴、人口增長緩慢和科技投資不足仍存。市場人士普遍認為,短期來看,歐洲股市的上漲趨勢或?qū)⒗^續(xù),但長期能否保持領先仍打上問號。當前的強勁表現(xiàn),更像是對多年低估值的修正,而非全球資本流向的根本性逆轉(zhuǎn)。

          評論員許戈:歐股今年開年強勢的原因在于:1)估值更具吸引力;2)美國科技股近期表現(xiàn)不佳;3)企業(yè)盈利增長預期樂觀。但今年歐洲股市仍有拐點,特朗普的關稅威脅依然是一個重要風險,如果他將目光對準歐洲,無疑會對當前的歐股反彈造成沖擊。過去40年中,歐洲股市偶爾會出現(xiàn)反彈,但這些反彈往往是短暫的,尤其是在全球金融危機之后。

          國金證券財富中心策略分析師黃岑棟:歐洲股市估值偏低,歐洲央行今年降息次數(shù)或達四次。

          美國1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅低于預期 失業(yè)率意外降至4% 3月降息或繼續(xù)暫停

          美國1月新增非農(nóng)就業(yè)人口14.3萬人,低于預期,為三個月最低水平;但去年11月和12月數(shù)據(jù)合計上修10萬人。1月失業(yè)率降至4.0%,為去年5月以來新低;平均時薪同比增長4.1%,高于預期,引發(fā)通脹擔憂。分析稱,雖然就業(yè)增長并不特別出色,但失業(yè)率下降和工資增長強勁意味著勞動力市場仍然健康。本次報告并沒有為美聯(lián)儲降息爭取更大空間。數(shù)據(jù)公布后,美股三大股指下挫,美債收益率和美元指數(shù)走高,黃金短線回落后迅速反彈。本周市場關注:鮑威爾將出席國會聽證,美國CPI數(shù)據(jù),以及特朗普政府關于關稅計劃的進一步消息。

          評論員許戈:1月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)低于市場預期的17.5萬,但前兩個月的就業(yè)人數(shù)合計上修10萬,這一報告排除了美聯(lián)儲3月降息的可能性。特朗普政府的移民政策等可能對勞動力市場和通脹前景產(chǎn)生重大影響,移民放緩可能很快影響工資增長,并可能導致就業(yè)增長放緩,這增加了政策不確定性,限制了美聯(lián)儲的行動空間。

          國金證券財富中心策略分析師黃岑棟:美國非農(nóng)數(shù)據(jù)雖不及預期,但趨勢仍略偏強,造成美債收益率和美元雙雙短期回升。短期內(nèi),可能會影響我國外匯及政策預期。

          ④ 國際金價維持強勢表現(xiàn) 今年已實現(xiàn)連續(xù)5周上漲

          在黃金需求上升的大背景下,國際金價年初以來表現(xiàn)強勢,已實現(xiàn)連續(xù)5周上漲,現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金價格漲幅均超8%,屢次突破歷史高點。1月31日,倫敦現(xiàn)貨金首次突破2800美元/盎司,上周五收報在2860美元/盎司上方。COMEX黃金價格上周三首次觸及2900美元/盎司關口,上周五繼續(xù)探高后回撤至2886美元/盎司上方。業(yè)內(nèi)人士認為,今年以來,受到全球地緣政治局勢持續(xù)緊張、美聯(lián)儲政策不確定性加大以及多國央行增持黃金等因素疊加影響,市場對黃金的高需求延續(xù),推動國際金價上漲。

          評論員許戈:去年,全球黃金需求達到4974噸,同比增長1.5%,創(chuàng)下歷史新高。這一增長主要受到各國央行的強勁購買和投資需求的增加推動。各國央行連續(xù)第三年保持強勁的黃金購買步伐,去年購買量達到1045噸,超過1000噸的重要里程碑。世界黃金協(xié)會報告預計,2025年全球央行的購金需求仍將占據(jù)主導地位,黃金ETF投資需求也將成為支撐黃金需求的重要力量。同時,全球降息周期仍將繼續(xù)助力金價上漲。

          國金證券財富中心策略分析師黃岑棟:黃金今年或仍保持強勢。

          銀河證券策略(2025-2-9發(fā)布):全球央行購金步伐加快,中國央行連續(xù)三個月增持黃金,美國部分州承認黃金為法定貨幣,市場對黃金的長期投資價值進一步增強。

          ⑤ 對沖基金大佬Ackman大舉加倉Uber 持倉市值達23億美元 稱其“質(zhì)優(yōu)價廉”

          上周五,著名對沖基金經(jīng)理Bill Ackman透露,其基金潘興廣場自1月起已建倉3030萬股Uber股票,持倉市值達23億美元。他認為Uber管理出色、股價仍大幅低于其內(nèi)在價值,這在大盤股中極為罕見。Ackman稱贊Uber CEO將公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€高盈利、高現(xiàn)金流企業(yè)。受此消息影響,Uber股價上周五一度漲超9%。今年以來,股價已累計反彈約24%。

          評論員許戈:Uber股價的異動,源于兩方面,一是Bill Ackman的大舉建倉和對其管理質(zhì)量的高度評價,以及公司強勁的財務表現(xiàn)和自動駕駛技術的潛力,帶動市場情緒;二是Uber在自動駕駛技術方面的投入和進展也為其股價提供了支撐。盡管自動駕駛技術的商業(yè)化進度仍存在不確定性,但市場對其未來的發(fā)展?jié)摿Τ謽酚^態(tài)度。此外,Uber與Waymo等公司的合作也為其在自動駕駛領域的發(fā)展提供了更多機會。

          國金證券財富中心策略分析師黃岑棟:國內(nèi)智能駕駛正在穩(wěn)步推進,利好人工智能、傳感器等行業(yè)。

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